Wat gaat het kosten? | Begroting 2020

Financiën

Overzicht programma

Bedrag x € 1.000

Rekening

Begroting

Begroting 2020

Begroting

Programma

2018

2019

Lasten

Baten

Saldo

2021

2022

2023

Taakvelden

4.1 Openbaar basisonderwijs	120	121	123	0	123	123	123	123
4.2 Onderwijshuisvesting	3.158	3.921	4.248	-1.033	3.215	3.377	3.955	4.335
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	2.807	3.045	4.179	-771	3.409	3.270	3.270	3.220
5.1 Sportbeleid en activering	3.967	4.041	4.502	0	4.502	4.338	4.120	4.120
5.2 Sportaccommodaties	1.114	1.312	2.456	-1.692	763	763	798	716
5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie	3.748	3.783	4.375	0	4.375	4.200	4.400	3.920
5.4 Musea	1.158	1.173	1.416	0	1.416	1.416	1.191	1.191
5.5 Cultureel erfgoed	160	146	274	0	274	274	174	174
5.6 Media	2.134	2.035	2.236	0	2.236	2.236	2.236	2.136

Totaal saldo van baten en lasten

18.366

19.576

23.808

-3.496

20.312

19.995

20.267

19.935

Reservemutatie

20.867

-104

24.804

-21.356

3.448

4.643

1.028

-571

Resultaat

39.233

19.471

48.612

-24.853

23.759

24.639

21.295

19.364

Ontwikkeling programmasaldo

Toelichting ontwikkeling begrotingssaldo

bedrag x € 1.000
	2020	2021	2022	2023
Saldo begroting 2019	16.375	15.439	15.425	15.425
Gemeentefonds (sept.circ.18, VVE)	-80	-120	-120	-120
Fasering eenmalige middelen IGBO (raadsbesluit 13mrt19)	-50	-50	-50
CUP 18-22 (begrotingsraad nov18):
- Incidenteel onderwijshuisvesting Landtong	7.200
- Incidenteel overig (m.n. sport en cultuur)	772	558	225
- Structureel	325	325	325	325
- Amendement "kunst in de buitenruimte"	150
Perspectiefnota 20 (juliraad 19):
- Incidenteel onderwijshuisvesting (KKC en gymzalen HWC)	2.000	8.000	5.000	3.700
- Incidenteel vrijval reserve onderwijshuisvesting (zie ook progr.8)	-3.700
- Incidenteel overig (m.n. sport en cultuur)	695	430	455
- Structureel	138	138	138	138
- Motie "Bostheater"	25	25
Nominaal & areaal & kap.lasten & neutrale verschuivingen (mn kostentoerek.)	-91	-106	-103	-104
Saldo begroting 2020	23.759	24.639	21.295	19.364

Reservemutatie

Reservemutatie

bedrag x € 1.000	2020				2021	2022	2023
omschrijving	beginsaldo	dotatie	onttrekking	eindsaldo	eindsaldo	eindsaldo	eindsaldo
4.2 Dekking kapitaallasten onderwijsgebouwen	79.276	14.504	-1.933	91.847	91.141	88.386	85.251
4.2 Nieuwbouw HWC	16.072	0	-11.876	4.196	8	8	3.708
4.2 Nieuwbouw Landtong	200	7.200	0	7.400	7.400	7.400	7.400
4.2 Nieuwbouw Piet Heinschool	1.765	0	-2.328	-563	-563	-563	-563
4.2 Nieuwbouw Wending	0	0	0	0	0	0	0
4.2 Overige toekomstige huisvesting	5.609	1.100	-4.039	2.670	2.670	2.670	2.670
4.2 Verv nieuwbouw schoolgebouw Keizer Karel college	0	0	0	0	0	0	0
5.1 KNLTB garantie	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5.2 Dekking kapitaallasten sportaccommodaties	13.429	2.000	-1.181	14.248	23.787	27.570	26.434
5.2 Kunstgrasrugbyveld	0	0	0	0	0	0	0
5.2 Sportlaan 29, aanbouw Goudsmithal	0	0	0	0	0	0	0
5.5 Monumentenzorg	127	0	0	127	127	127	127
Onderwijs en ontplooiing	117.479	24.804	-21.356	120.926	125.570	126.598	126.027

Voorzieningenmutatie

Voorzieningenmutatie

bedrag x € 1.000	2020				2021	2022	2023
omschrijving	beginsaldo	dotatie	onttrekking	eindsaldo	eindsaldo	eindsaldo	eindsaldo
4.2 Onderhoud onderwijsgebouwen	1.406	303	-102	1.608	1.810	2.012	2.214
Onderwijs en ontplooiing	1.406	303	-102	1.608	1.810	2.012	2.214