Financiën
Overzicht programma
Bedrag x € 1.000 | Rekening | Begroting | Begroting 2020 | Begroting | Begroting | Begroting | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma | 2018 | 2019 | Lasten | Baten | Saldo | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taakvelden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal saldo van baten en lasten | -6.589 | -2.822 | 13.388 | -15.831 | -2.443 | -4.147 | -5.705 | -3.555 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reservemutatie | 180 | -1.539 | 305 | -1.394 | -1.089 | -1.081 | -981 | -951 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultaat | -6.409 | -4.362 | 13.693 | -17.225 | -3.532 | -5.228 | -6.686 | -4.506 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ontwikkeling programmasaldo
Toelichting ontwikkeling begrotingssaldo
bedrag x € 1.000 | ||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Saldo begroting 2019 | -748 | -1.233 | -1.353 | -1.353 |
CUP 18-22 (begrotingsraad nov18): | ||||
- Incidenteel, facelift Oude Dorp | 450 | 450 | ||
- Incidenteel, overig (grote projecten) | 295 | 480 | 480 | |
- Structureel | 304 | 304 | 304 | 304 |
Perspectiefnota 20 (juliraad 19): | ||||
- Incidenteel (m.n. verduurzaming gemeentelijke gebouwen) | 65 | 586 | 300 | |
- Structureel (m.n. wonen) | 197 | 197 | 197 | 197 |
- Structureel, invoering betaald parkeren (zie ook progr.7) | -512 | -512 | -512 | -512 |
Actualisering grondexploitaties en locatie ontwikkelingen (*) | -3.441 | -5.465 | -5.872 | -2.767 |
Nominaal & areaal & kap.lasten & neutrale verschuivingen (mn kostentoerek.) | -142 | -35 | -230 | -375 |
Saldo begroting 2020 | -3.532 | -5.228 | -6.686 | -4.506 |
(*) Deze regel toont de totale besluitvorming via CUP 18-22 en Perspectiefnota 2020, incl. raadsvoorstel | ||||
actualisering grondexploitaties. Dit is cumulatief een positieve bijstelling van afgerond € 14,5 miljoen. | ||||
Hier staat tegenover een negatieve bijstelling in 2019 van € 13 miljoen. Tenslotte wordt de VPB- | ||||
belasting apart verantwoord op programma 8 (verschuiving € 0,75 miljoen). | ||||
Reservemutatie
Reservemutatie
bedrag x € 1.000 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
omschrijving | beginsaldo | dotatie | onttrekking | eindsaldo | eindsaldo | eindsaldo | eindsaldo |
0.3 Cultuurinvesteringen cultuurstrip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.3 Dekking kapitaallasten gebouwen | 16.737 | 0 | -961 | 15.776 | 14.814 | 13.853 | 12.892 |
0.3 Dekking kapitaallasten gronden | 1.765 | 0 | 0 | 1.765 | 1.765 | 1.765 | 1.765 |
0.3 Schuilkelder Wolfert van Borsselenweg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.3 Wijkcentra, Noorddamcentrum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.3 Wijkcentrum Alleman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.5 Amstelveense bijdrage M51 | 68 | 0 | -68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.2 Bedrijventerrein Amstelveen Zuid | 4.250 | 0 | 0 | 4.250 | 4.250 | 4.250 | 4.250 |
8.1 Geo meetapparatuur | 4 | 10 | 0 | 14 | 24 | 34 | 44 |
8.1 Stadshart | 90 | 0 | -30 | 60 | 30 | 0 | 0 |
8.2 Grote projecten | 1.105 | 295 | -622 | 779 | 679 | 679 | 679 |
8.2 Toekomstige gemeentelijke investeringen A9 | 6.850 | 0 | 0 | 6.850 | 6.850 | 6.850 | 6.850 |
8.3 Startkoop Amstelveen en Startersleningen | 1.023 | 0 | 0 | 1.023 | 1.023 | 1.023 | 1.023 |
Ruimtelijke ontwikkeling | 31.892 | 305 | -1.681 | 30.516 | 29.435 | 28.454 | 27.503 |
Het saldo van de kolommen dotatie en onttrekking sluit niet aan op de reservemutatie zoals staat vermeld in het financieel overzicht. Dit verschil betreft de mutatie van de reserve "Grote projecten" die staat verantwoord op programma 4 openbare ruimte.
Voorzieningenmutatie
Voorzieningenmutatie
bedrag x € 1.000 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
omschrijving | beginsaldo | dotatie | onttrekking | eindsaldo | eindsaldo | eindsaldo | eindsaldo |
0.3 Onderhoud Vastgoed | 5.266 | 2.598 | -1.441 | 6.423 | 7.580 | 8.737 | 9.893 |
8.3 Dubieuze debiteuren bouwleges | 247 | 0 | 0 | 247 | 247 | 247 | 247 |
0.3 (Huur) woonwagens en -lokaties | 481 | 110 | -61 | 529 | 578 | 627 | 675 |
8.2 Facilitaire projecten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ruimtelijke ontwikkeling | 5.994 | 2.707 | -1.502 | 7.199 | 8.405 | 9.610 | 10.816 |